会加速踩踏。”
四人视线交汇。没有人再质疑这是一次普通波动。
陈帆站起身，走到主控屏前，手势一划，将全球市场联动图谱调出。纳斯达克期货夜盘收跌2.4%，恒生科技指数早盘已下挫3.1%。外围同步走弱，A股独木难支。
“这不是危机。”他说，“是机会。”
李阳微微一怔：“你要做空？”
“不是逃，是准备。”陈帆转身面对三人，“系统已经告诉我们风险在哪。接下来要做的，不是清仓避险，而是测算怎么打这一仗。”
他拿起笔，在记事本上写下几行字：“第一，暂停所有新增多头审批；第二，冻结高波动品种敞口，执行风险预算模块锁定指令；第三，启动做空工具评估流程。”
周婷迅速打开文档模板，开始整理本次预警的完整数据包，准备归档至“重大事件”目录。她的操作有条不紊，手指偶尔停顿一下，确认某个字段的时间戳精度是否达标。
李阳重启模拟器，加载1999年“5·19”行情见顶后的暴跌场景。这是目前最接近当前市场结构的历史样本。他需要验证现有策略框架在极端流动性枯竭下的表现极限。
张远则摊开一张草纸，列出可用的做空渠道：融券标的池、股指期货合约乘数、跨市场套利空间。他一边写一边低声核算：“IF主力合约贴水幅度还不够，等现货崩得再狠一点……”
陈帆坐回主位，目光仍停留在情绪指数曲线上。那根红线自凌晨五点十二分新系统上线后便一直亮着，未曾回落。他翻开笔记本，在“做空窗口”四个字后面画了一条横线，接着写下：“≤72小时”。
“时间不多。”他说，“我们必须在这三天内完成全部推演和预案部署。不做实盘操作，只做推演准备。等信号更明确时再动。”
周婷点头：“我会把预警逻辑拆解成可复用的规则集，加入下次回测样本。”
李阳抬头：“模拟环境已经跑起来了。第一轮结果显示，若采用纯程序化对冲，在T+2日内无法覆盖全部敞口损失。”
“那就加人工节点。”陈帆说，“让系统标记关键决策点，我们来拍板。机器负责算，人负责决断。”
张远停下笔：“资金调度方面，目前账户可用保证金充足，但融券额度受限。部分热门标的券源紧张，可能需要错峰借入。”
“先排优先级。”陈帆说，“重点盯住权重板块里的高估值品种。别碰小票，流动性太差，
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